大盘连续调整两周,跌的最狠的就是科技基金和新能源车基金,今天医药、消费等板块开始止跌,并且大盘也开始缩量了,那么是不是意味着本次调整,又到了一个阶段性止跌的位置了,震荡一段再继续选择方向。其实科技和新能源车的走势还是很接近的,新能源车今年以来的走势其实并不是很好,和科技还是有一定差距的,但是这两轮下跌却跌的不少。长远看,新能源汽车基金是大趋势,应该会有不错的收益,但短期还是疑云重重啊。
今天我们对市场上比较热门的几支新能源汽车,再次进行一个简单的分析,前期好几个朋友留言说想让在分析下,2季度更新后确实也没怎么写,那么今天就写一下。
一、5支新能源汽车基金基本情况:结合留言,我最终选择了以下这5支新能源汽车基金,本次测评我们就以这5支基金为主,展开分析。其实有心人应该能发现,这5支新能源汽车基金分别代表着不同的类别新能源车基金。
501057汇添富中证新能源汽车A
001790国泰智能汽车股票
161028富国中证新能源汽车指数分级
001156申万菱信新能源汽车混合
002168嘉实智能汽车股票
二、5支新能源汽车基金分类:5支新能源汽车基金中,两支指数、三支主动性基金,两支指数分别跟踪不同的标的。
两支能源汽车指数基金:
汇添富中证新能源汽车跟踪标的:中证新能源汽车产业指数,(俗称新能车,中证新能源汽车产业指数选取业务涉及新能源汽车产业的沪深A股上市公司作为样本,以反映新能源汽车产业的整体表现。)
富国中证新能源汽车指数分级跟踪标的:中证新能源汽车指数,(俗称CS新能车,中证新能源汽车指数以中证全指为样本空间,选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股,以反映新能源汽车相关上市公司的整体表现,为市场提供多样化的投资标的。)
三支能源汽车主动基金,两支股票型,一支混合型。
其实这5支基金基本涵盖了新能源车的大部分样本。
三、5支新能源汽车基金资产配置情况我们知道,相对来说股票占比越高越激进,持仓集中度越高同样也是越激进。
1、5支基金股票占比都非常高,均在93%左右。
2、前10持股集中度略有不同,国泰智能汽车和申万菱信新能车的股票占比均达到62%以上,而另外3支均在45%左右。
四、5只新能源汽车基金前十持仓股票:通过前十持仓股票我们可以分析出该基金的持仓方向,持仓板块比重,以及各基金之间的关联,对我们选同类基金来说,是非常重要的一个环节。
1、经过对比我们发现,富国中证新能源汽车指数分级和汇添富中证新能源汽车,这两个指数基金持仓重合率非常的高,10支重仓股中有8支都是一样的。
2、申万菱信新能源汽车混合和国泰智能汽车股票,分别于两支指数基金有4支重仓股票重合。
3、宁德时代是唯一一只全部都持有的重仓股票。
4、、比亚迪、赣锋锂业、亿纬锂能、三花智控这四支股票均出现3次。
5、嘉实智能汽车和其他四支新能车基金持仓差异最大,仅有一支宁德时代相同。
五、5支新能源汽车基金历史业绩:1、通过业绩历史查看,我们发现申万菱信新能源汽车混合历史业绩最好,其次是嘉实智能汽车。
2、从业绩上来看我们发现,在近3个和近1月的业绩中,申万菱信新能源汽车混合业绩大幅提升,说明这一阶段的调仓收益颇丰,赶在了好时候。
六、5支新能源汽车基金历史走势:1、近1月走势最好的是申万菱信新能源汽车混合,其次是汇添富中证新能源汽车。
2、近3月走势最好的仍然是申万菱信新能源汽车混合,其次是汇添富中证新能源汽车,但是差距拉大了。
3、近6月走势最好的仍然是申万菱信新能源汽车混合,其次是嘉实智能汽车,差距并不是很大。
4、近1年走势最好的仍然是申万菱信新能源汽车混合,其次是国泰智能汽车股票,差距非常小。
5、近2年走势最好的却是嘉实智能汽车,其次是申万菱信新能源汽车混合,并且差距非常大。
七、5支新能源汽车基金总结:1、本着尽量公平公正的原则,本次挑选的5支新能源汽车基金中,三支持是仓差异较大的主动基金,两支跟踪不同标的的指数型基金。
2、新能源汽车整体股票占比都非常高,5只新能源基金均在93%左右,风险较大。
3、前10持股集中度,两支主动型新能源汽车基金,国泰智能汽车和申万菱信新能车的股票占比均达到62%以上,两支指数基金较低,在45%左右。
4、重仓股票中,两支指数型新能源汽车基金整体差别不大。但是主动型新能源汽车基金差别较大,重仓股仅有一支是全部相同的。
5、历史业绩来看申万菱信新能源汽车混合历史业绩最好,其次是嘉实智能汽车,2年之前业绩嘉实好,两年内申万菱信新能源汽车混合基金较好,并且申万菱信新能源汽车混合业绩突出原因主要是近3月和1月这段。
6、整体看,整个新能源汽车概念,包含的行业和板块较多,基金目前认知不一,持仓差异化大,基金选取上难度较高,从而导致基金业绩也是参差不齐。业绩最大差别中,3个月收益能差出20%收益。
7、新能源汽车基金受特斯拉影响较大,相对来说消息面或美股的走势更容易影响该类基金的整体收益。
8、从申万菱信新能源汽车混合基金的业绩我们也可以看出,新能源汽车的发展非常大,根据市场发展,一段时期的调仓踩对节奏,同样会对基金的业绩产生较大的影响。
9、新能源汽车整体的收益还是不错的,虽然前期大跌,但近一年收益普遍能达到60%以上。但同时波动很大,不同基金之间差距也很大,需要注意。
10、长远来看,新能源汽车基金是一个非常值得预期的板块,由于近期国内外的疫情和最近国际动荡,受到很大影响,影响终究会退却,会后便会是蓬勃的发展。
前面写过的唯一一篇详细分析新能源车的文章,有需求的可以点击阅读
28支新能源车和智能汽车基金对比,全方位数据分析选出最优车基金
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今天我们对市场上比较热门的几支新能源汽车,再次进行一个简单的分析,前期好几个朋友留言说想让在分析下,2季度更新后确实也没怎么写,那么今天就写一下。
一、5支新能源汽车基金基本情况:结合留言,我最终选择了以下这5支新能源汽车基金,本次测评我们就以这5支基金为主,展开分析。其实有心人应该能发现,这5支新能源汽车基金分别代表着不同的类别新能源车基金。
501057汇添富中证新能源汽车A
001790国泰智能汽车股票
161028富国中证新能源汽车指数分级
001156申万菱信新能源汽车混合
002168嘉实智能汽车股票
二、5支新能源汽车基金分类:5支新能源汽车基金中,两支指数、三支主动性基金,两支指数分别跟踪不同的标的。
两支能源汽车指数基金:
汇添富中证新能源汽车跟踪标的:中证新能源汽车产业指数,(俗称新能车,中证新能源汽车产业指数选取业务涉及新能源汽车产业的沪深A股上市公司作为样本,以反映新能源汽车产业的整体表现。)
富国中证新能源汽车指数分级跟踪标的:中证新能源汽车指数,(俗称CS新能车,中证新能源汽车指数以中证全指为样本空间,选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股,以反映新能源汽车相关上市公司的整体表现,为市场提供多样化的投资标的。)
三支能源汽车主动基金,两支股票型,一支混合型。
其实这5支基金基本涵盖了新能源车的大部分样本。
三、5支新能源汽车基金资产配置情况我们知道,相对来说股票占比越高越激进,持仓集中度越高同样也是越激进。
1、5支基金股票占比都非常高,均在93%左右。
2、前10持股集中度略有不同,国泰智能汽车和申万菱信新能车的股票占比均达到62%以上,而另外3支均在45%左右。
四、5只新能源汽车基金前十持仓股票:通过前十持仓股票我们可以分析出该基金的持仓方向,持仓板块比重,以及各基金之间的关联,对我们选同类基金来说,是非常重要的一个环节。
1、经过对比我们发现,富国中证新能源汽车指数分级和汇添富中证新能源汽车,这两个指数基金持仓重合率非常的高,10支重仓股中有8支都是一样的。
2、申万菱信新能源汽车混合和国泰智能汽车股票,分别于两支指数基金有4支重仓股票重合。
3、宁德时代是唯一一只全部都持有的重仓股票。
4、、比亚迪、赣锋锂业、亿纬锂能、三花智控这四支股票均出现3次。
5、嘉实智能汽车和其他四支新能车基金持仓差异最大,仅有一支宁德时代相同。
五、5支新能源汽车基金历史业绩:1、通过业绩历史查看,我们发现申万菱信新能源汽车混合历史业绩最好,其次是嘉实智能汽车。
2、从业绩上来看我们发现,在近3个和近1月的业绩中,申万菱信新能源汽车混合业绩大幅提升,说明这一阶段的调仓收益颇丰,赶在了好时候。
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3、近6月走势最好的仍然是申万菱信新能源汽车混合,其次是嘉实智能汽车,差距并不是很大。
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2、新能源汽车整体股票占比都非常高,5只新能源基金均在93%左右,风险较大。
3、前10持股集中度,两支主动型新能源汽车基金,国泰智能汽车和申万菱信新能车的股票占比均达到62%以上,两支指数基金较低,在45%左右。
4、重仓股票中,两支指数型新能源汽车基金整体差别不大。但是主动型新能源汽车基金差别较大,重仓股仅有一支是全部相同的。
5、历史业绩来看申万菱信新能源汽车混合历史业绩最好,其次是嘉实智能汽车,2年之前业绩嘉实好,两年内申万菱信新能源汽车混合基金较好,并且申万菱信新能源汽车混合业绩突出原因主要是近3月和1月这段。
6、整体看,整个新能源汽车概念,包含的行业和板块较多,基金目前认知不一,持仓差异化大,基金选取上难度较高,从而导致基金业绩也是参差不齐。业绩最大差别中,3个月收益能差出20%收益。
7、新能源汽车基金受特斯拉影响较大,相对来说消息面或美股的走势更容易影响该类基金的整体收益。
8、从申万菱信新能源汽车混合基金的业绩我们也可以看出,新能源汽车的发展非常大,根据市场发展,一段时期的调仓踩对节奏,同样会对基金的业绩产生较大的影响。
9、新能源汽车整体的收益还是不错的,虽然前期大跌,但近一年收益普遍能达到60%以上。但同时波动很大,不同基金之间差距也很大,需要注意。
10、长远来看,新能源汽车基金是一个非常值得预期的板块,由于近期国内外的疫情和最近国际动荡,受到很大影响,影响终究会退却,会后便会是蓬勃的发展。
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